2007年最后11个交易日，赢利目标超过30%

henry

欢迎展示, 不过就不要用大字体了.

无动于衷

这有什么了不起?
我冒最大亏损为本帐户资金5%的风险,两天赢利大于40%
2007.12.13
1.4692放空EUR

宁静至远

原帖由 无动于衷 于 2007-12-16 11:00 发表
这有什么了不起?
我冒最大亏损为本帐户资金5%的风险,两天赢利大于40%
2007.12.13
1.4692放空EUR

恭喜同学
我1.4630放空，比你少赚了一些

吕颖

你们..........
课都白上了？老师怎么说的？汗啊。
有的钱能赚，有的不能赚啊。

无动于衷

1.4345平仓一半

Michelle

原帖由 无动于衷 于 2007-12-16 11:00 发表
这有什么了不起?
我冒最大亏损为本帐户资金5%的风险,两天赢利大于40%
2007.12.13
1.4692放空EUR

呵呵……期权利润会更惊人的

无动于衷

原帖由 Michelle 于 2007-12-18 09:02 发表



呵呵……期权利润会更惊人的

请问为何期权的利润会更惊人?
难道期权的杠杆比保证金还大?
老兄说的是国内的期权吗?

[ 本帖最后由 无动于衷 于 2007-12-18 14:35 编辑 ]

吕颖

她说的是国内的期权，大概20-50倍杠杆。利润不如大杠杆的保证金。

无动于衷

老师的课程我看了很多遍,惟独跳过了期权部分,所以对期权一窍不通
问题是,就算我用400倍的杠杆,每次最大的损失也只允许为总资金的5%,那么每次投入的资金也只是一部分,这样算起来,杠杆可能就没有期权大了?
假如我的总资金为10000,一次交易最大的损失为500,假如止损为50点,这次交易我可以买10手,换成期权,我可以买多少手?请同学指教,多谢了!在同等的条件下,哪一个利润大?
在最多损失为500的请况下,哪一个优势更大一点?我一般在波动率小的时候建仓,多数在回折位建仓,也就是顺大势,逆小势的时候,

[ 本帖最后由 无动于衷 于 2007-12-18 15:19 编辑 ]

吕颖

原帖由 无动于衷 于 2007-12-18 14:58 发表
老师的课程我看了很多遍,惟独跳过了期权部分,所以对期权一窍不通

课程我也看了几遍，不过实践还是不行，慢慢修行中。你这方面比我强不少。

无动于衷

原帖由 吕颖 于 2007-12-18 15:03 发表


课程我也看了几遍，不过实践还是不行，慢慢修行中。你这方面比我强不少。

班副谦虚了,我也还有很长的路要走,以后还请班副多多指教

吕颖

原帖由 无动于衷 于 2007-12-18 15:11 发表

班副谦虚了,我也还有很长的路要走,以后还请班副多多指教

实事求是，你做汇时间比我长很多，经验也比我丰富。我还是个新手，水平很差。:loveliness:

另外对于期权，我个人的肤浅理解，每次使用的资金也不是全部资金，也要风险控制，根据赢面大小使用资金比例。跟你动用保证金的比例是一个道理。你每次开仓使用的资金如果买期权，还要看期权的价格是多少，期权的价格又和时间，执行价格，当前价格，波动率，利率有关。所以不好具体比较。我也不太清楚怎么换算。老师说大概相当于20-50倍杠杆。
保证金如果是400倍杠杆，我觉得还是保证金的风险和利润大。保证金虽然只用部分资金但也会爆仓损失全部资金。期权的好处就是风险比较小最大损失就是期权费。

xboy

原帖由 无动于衷 于 2007-12-18 14:58 发表
老师的课程我看了很多遍,惟独跳过了期权部分,所以对期权一窍不通
问题是,就算我用400倍的杠杆,每次最大的损失也只允许为总资金的5%,那么每次投入的资金也只是一部分,这样算起来,杠杆可能就没有期权大了?
假如我的总 ...

你好
一般来讲风险最小 的那个 优势 最大。。。。。。。
（论坛 顶上 有 期权 介绍。）

无动于衷

再请问班幅:
国内的期权能不能用来和保证金对冲用?当止损用?
一般我只做短线,我把短线分为3种
1是顺中线趋势的短线,
2是逆中线趋势的短线
3是突破大徘徊区的短线
每种短线的资金管理和风险管理都不同,哪如果要遇到加仓和减仓的行为,期权上该如何设置?
一般止损欧员30点,英磅和日交叉盘50点左右,在这种小止损的情况下是用止损合算还是用期权对冲合算?
多谢了

[ 本帖最后由 无动于衷 于 2007-12-18 15:52 编辑 ]

吕颖

原帖由 无动于衷 于 2007-12-18 15:43 发表
再请问班幅:
国内的期权能不能用来和保证金对冲用?当止损用?

可以啊。用期权锁定利润，或者对冲风险。
不过期权价格和外汇价格之间不是线性变化。
另外我们这点小钱也对冲的话，我个人感觉意义不大。

无动于衷

原帖由 吕颖 于 2007-12-18 15:50 发表

可以啊。用期权锁定利润，或者对冲风险。
不过期权价格和外汇价格之间不是线性变化。
另外我们这点小钱也对冲的话，我个人感觉意义不大。

哪假如我用期权对冲,
还是用10000美元做个比方,
再不用期权的情况下,只能动用一部分资金
如果用期权对冲,
我就可以全仓买入,
我的下单点是在波动率小,回折位下单
那期权费也应该不多
这样一来是不是又提高了资金的利用率了呢?

吕颖

不一定。当你赢面大的时候不需要期权对冲，期权对冲只是先花钱解决风险问题。
如果全仓买入，大一些的徘徊的波动就爆仓了。

无动于衷

班幅说的有道理,我们是用保证金的,大一点的波动就挂了
如果不用杠杆的话,是可以的全仓的,然后用期权对冲
多谢班副了