兵法 三篇

xboy

在虎年快要到来之际，把自己这几年的学习和实战中，对交易的理解和认知，做一个理论的总结。并奉献我自己的资金管理模式，供大家参考。

并祝大家新年发大财









《 兵法 三篇》



第一篇
投机者的生存逻辑

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道
市场就是没有硝烟的战场。
投机者参与市场的交易，目的是为了获利。但每一交易，从建立仓位的那一刻起，就面临着风险。
这些风险主要有两类，一种是交易者对市场的了解不够全面，甚至是错误的了解。从而对市场的未来发展做出了错误的判断，还有一种是投机者了解了正确的信息。但是市场发生了新的情况，导致市场的趋势发生了新的变化。
     风险，是市场价格向着仓位的反方向发展，从而给投机者带来的资金损失。
     但是没有仓也无法获利，有仓，有风险，也有机会获利。
投机者的生存之道，就是只有当判断市场中存在 获利的可能和获利的数目，远大于仓位所承担的风险时。才能行动。只有当预计可能获利20%以上时，才能去承担6%的风险。
没有发现这样的机会的时候，一定不能行动，只能等待。必须等待。
不是每一个趋势都值得参与。只有大的趋势才有参与价值。才有投机价值。
当上海股票指数处在5000点的时候，即使判断有可能到达10000点，级100%的利润，但如果考虑的市场下跌的空间风险，资金缩水一半的可能，那么这就不值得能进行投资。
有可能赚10000，也有可能赔1万的交易是 完全没有参与价值的。
有可能赔5000，也有可能赚2万的 市场机会，才有价值。

投机者的账单，是由一组盈、亏数值构成。资金要保持增加，显然，就需要盈利的数字多些，数值大些，亏损的数字少些，亏损的数值小些。
要想盈利出现大的数值。必然要做到大行情。没有大的行情又如何出现大的盈利呢。

投机者的生存之道：只有当预期的回报远大于（至少3倍以上）风险时，才能参与市场。否则只能等待。
（**风险就是止损或期权费）；


第二篇，
市场篇。
      市场有大气候和小气候。
      大气候是整个大类市场的宏观环境温度的变化。市场的大气候由冷转热，由热发展为极热。或由热转冷。由冷发展为极冷。
小气候是单个资产的品质，对股票来说，品质是一个上市公司的未来的发展前途、利润的多少，对某个商品来说，是不断变化的供需关系。
      当股市走牛的时候，一切都会涨，只不过有些涨得多，有些涨得少。

一个资产的价格走势图，是大气候和小气候的共同作用的结果；是一个资产，在大气候的温度变化中，其个性品质的体现。
     供大于求的商品，在极热的市场中也会上涨，是大气候作用的结果。


投机者，只有通过不断的学习和观测，才能加深对市场的了解。
对市场有了充分的认识后，投机者不断跟踪市场的变化。从而可以根据市场大气候和小气的变化，预测出市场未来的发展趋势。
投资者，要不断提高对市场的趋势的 预测准确度。


第三篇

资金部署。

没有预测，不能行动。
没有有利的机会，不能行动
有了对市场的预测和机会，还需要采取相应的策略，才能变为实战的计划；现实的机会。
策略中，最重要的莫过于资金的部署。
当一个预期的大趋势开始后，投机者立即行动。部署第一笔资金。
     保证金的投机者应该把资金分为至少10分，新兵可以分20份。
     每次部署一份。

趋势的进展是 波浪式的。或者说台阶式的，价格的上升的图表，就像上楼的楼梯的台阶。

一个趋势通常会有几个台阶。
趋势开始后，先买一份，如果价格随后涨了，就再买一份， 一个台阶大概可以买3-5份，
价格再上涨，等止损提高，达到最后的一笔的价格，开始部署下一个台阶的 几份资金。

买的时候，要一个价格比一个价格高。
这样做的目的是提高资金金的安全性。

为何不能一次买进很大的仓位。投机者看起来放弃了大量的利润。正是这种对利润的放弃，换来了本金的安全性。


2种投机资金部署的比较。
如果一位投资者是一次部署 10倍的杠杆，获利10% ，则资金刚好翻一倍。但如果亏损3%止损，则损失30%的资金。 盈亏比为3，如果按复利的原理来算，投机者的盈亏比约1.5

如果投机者把资金分10份，按照 间隔1%的幅度，加码部署，价格涨10%,获利50%，（投机者刚好放弃1半的利润。）
如果价格投机者部署2份资金后，价格下跌3%
止损，投机者损失 仅为 7%;
盈亏比约为7倍。





兵法三篇的总结：
在金融战场作战赚钱，必须依靠预测大趋势，并在大趋势中，以逐步加码的安全方式，收集起大的仓位来获利。

xboy

资金部署的模式
图表

学天

感谢XBOY，祝春节快乐。

rayfromsea

谢谢X版的分享，很宝贵的实战经验

满得饭

谢谢分享

海西

学习了

厚生

谢谢分享。

dawsonpan

谢谢分享

菡萏逸香

先谢谢，后研读。。。

alune

谢谢分享

leonzhou

感谢分享！

平平

好文！谢谢！

jiexian88

谢谢XBOY的分享。

yee2001

支持原创！！！！

xboy

有没有同学计算过，上图中加码的风险和收益。

海西

风险和收益提前是算不出来的，因为你不知道未来他究竟会怎么走。

海西

你的风险收益比都是预测而已，所以，你说的这个我认为更重要
“投机者，只有通过不断的学习和观测，才能加深对市场的了解。
对市场有了充分的认识后，投机者不断跟踪市场的变化。从而可以根据市场大气候和小气的变化，预测出市场未来的发展趋势。
投资者，要不断提高对市场的趋势的 预测准确度。”

shxaks

谢谢分享，学习了。

zengbin0078

谢谢XBOY的分享。

tstzb

按XBOY版主的分批入场资金管理的思路，我试着对2009年的沪锌1004进行了一下计算分析。因为我按徘徊区向上突破进场，再向上突破加仓，至到徘徊区向下突破则全部平仓的办法，最多找到六个入场点，所以我以把资金分为1至6批进场的办法分别计算收益，每次加仓后改变止损点，这样模拟计算出遭遇止损会损失多少资金，从而计算盈亏比，数据如下图：