西班牙10年期国债收益率飙升至7.5% 全球股市、商品和欧元大跌

学天

更新8:

2012年7月24日8:00

平静了一段时间的欧元区危机强势卷土重来，再一次成为全球投资者关注的焦点，全球股市、商品和欧元等风险资产因此遭受重挫。

这一次引爆危机恶化的不是主权政府，不是银行，而是地区政府。

上周五，西班牙最大的地方政府之一瓦伦西亚向中央政府寻求救助，这条消息帮助推动西班牙股市下跌6%，创下两年来最大单日跌幅。十年期西班牙国债收益率飙升至7.23%的欧元区时代最高水平。

7月23日周一，十年期西班牙国债收益率再度飙升，一度上探至7.57%的历史高位，最终收盘时上涨23个基点至7.50%。西班牙股市一度再次暴跌6%，但收盘时跌幅缩小至1.1%。

两年期西班牙国债收益率创下2010年欧元区债务危机爆发以来的最大单日涨幅，一度曾上涨100个基点，收盘时上涨77个基点至6.53%。

西班牙与希腊的问题一起发酵，推动周一香港股市周一跌3.0%，日本跌1.9%，上证指数跌1.3%。

欧洲股市方面，德国收跌3.2%，法国跌2.9%，英国跌2.1%，西班牙跌1.1%，意大利跌2.8%。

但美国交易时段，股市跌幅有所收窄，道琼斯跌0.8%，标普500指数跌0.9%，纳斯达克跌1.2%。

油价收盘重挫4%至每桶88.14美元，黄金下跌0.3%至每盎司1577.4美元。欧元对美元一度创下两年多以来最低水平，收盘为1.2118；欧元对日元则跌至12年来最低水平。

投资者疯狂买入避险资产美国国债和美元，导致十年期美国国债收益率创下历史最低记录的1.41%，美元指数上涨。

局势急速恶化，以至于西班牙和意大利政府在周一推出紧急措施，意大利禁止卖空金融股，西班牙禁止卖空所有股票。金融股的疯狂抛售在两份禁空令出台后略有放缓。

其他方面，欧洲最大的交易清算机构LCH于7月23日宣布将上调了交易意大利和西班牙国债的保证金。

瓦伦西亚自治区上周五发表声明称，“和其他地区一样，经济危机导致市场流动性受到限制。”

周末期间，西班牙《国家报》报道说，加泰罗尼亚、卡斯蒂利亚-拉曼恰、巴利阿里群岛、穆尔西亚、加那利群岛和安达卢西亚六个地区因面临偿还债务困难，也准备向西班牙中央政府请求援助。

但西班牙中央政府本身也处于崩溃边缘。

在地方政府危机引爆之前，银行业崩溃已导致西班牙中央政府向欧盟求救。欧元区财政与上周五与西班牙签署谅解备忘录，批准向该国的银行提供1000亿欧元的救助资金。

但救助银行业未能安抚市场信心，投资者担心西班牙政府会不得不像希腊、爱尔兰和葡萄牙一样寻求全面救助。

周一当天，西班牙经济部长Luis de Guindos出面安抚市场，说马德里不会谋求全面救助。

但当天西班牙央行称，在一季度GDP环比收缩0.3%后，今年二季度GDP再度收缩0.4%。西班牙政府还在上周五下调了2013年的经济增长预期，从之前预测的增长0.2%下调至收缩0.5%。

这些意味着，西班牙的经济衰退持续时间会更长，而且程度更深。银行与地区的问题叠加，让市场愈发担心西班牙会成为下一个陷入无底洞的希腊。

希腊的问题在周末期间也急速恶化。德国《明镜周刊》引述“未具名的欧盟官员”说，IMF将停止向希腊发放进一步救助资金，让希腊在9月破产的可能性增加。

明镜说，虽然三驾马车（IMF、欧盟和欧洲央行）对希腊的经济改革审查还没有结束，但目前“已经很明显”，希腊无法完成之前承诺的目标，即要在2020年将债务GDP比重削减至120%。

而德国副总理、经济部长Philipp Roesler周日也发出警告，他也对希腊能否完成目标“持更怀疑的态度”。他说，如果希腊无法完成目标，“希腊就不会得到进一步（救助）款项。”Roesler说，希腊退出欧元区对很多人来说已不再“令人恐惧”。

更新7：

23点35分，欧洲股市收盘：

股市：德国跌3.16%，法国跌2.88%，英国跌2.10%，西班牙跌1.17%，意大利跌3.02%，道琼斯跌1.22%，标普跌1.45%。

商品：油价跌3.18%，白银跌1.29%，黄金跌0.50%。

外汇：美元指数涨0.39%，欧元对美元跌0.37%。

债券：十年期美国国债收益率跌3个基点至1.426%，西班牙涨23个基点至7.49%。

更新6：

21点50分

欧洲央行说，上周SMP项目购买债券规模为零，这是欧洲央行连续第19周没有购买债券。7%的西班牙收益率没有触发欧洲央行行动，今天的7.5%会否触发？

更新5：

截止21点31分

股市：德国跌3.6%，法国跌3%，英国跌2.3%，西班牙跌2.6%，意大利跌3.8%，道琼斯跌1.7%，标普跌1.6%。

商品：油价跌3.8%，铜跌2.9%，黄金跌0.7%。

外汇：美元指数涨0.5%，欧元对美元跌0.6%。

债券：十年期美国国债收益率跌4个基点至1.42%，西班牙涨23个基点至7.50%。

更新4：

西班牙也宣布，未来三个月对所有股票、衍生品、OTC金融工具推行裸卖空禁令。西班牙的裸卖空禁令比意大利更猛，不仅时间更长，覆盖范围也更广：意大利只是禁止裸卖空金融股，西班牙是禁止对所有股票的裸卖空。

更新3：

意大利证券监管机构Consob周一决定再次实施禁止卖空银行和保险股的政策。声明称禁令立即生效，有效期直到7月27日。（via 路透）

意大利银行股反弹，截至7：40分意大利联合信贷银行（UniCredit SpA）上涨1.3%。意大利40指数跌幅减小，截至20:09分下跌3.3%。

去年11月Consob曾以导致市场动荡为理由禁止裸卖空行为。

更新2：西班牙股市周一开盘延续周五黑色星期五走势，IBEX35指数截至16:42分下跌近4.5%。

据CNBC报道，西班牙央行预期二季度GDP年比收缩1%，月比收缩0.4%；此前报告西班牙一季度GDP月比下降0.3%。西班牙央行将在下周正式发布GDP数据。

西班牙经济部长 De Guindos出面安抚市场，说马德里不谋求一场全面救助。但市场反应有限，IBEX35指数截至17:07分下跌4.10%，西班牙10年期国债仍交易在7.51%水平。

更新1：欧洲债务危机加重的趋势令市场对全球经济复苏前景不明，截至16:27分布伦特石油下降近3.5%，跌至103.11美元每桶；美国WTI原油下跌近3.7%，跌至88.47美元每桶附近。

原文：市场担心西班牙需要一场全面救助，欧洲股市，与增长相关的大宗商品普跌近2%以上，西班牙10年期国债攀升至历史高点后仍在不断向上创造记录。

截止15:18分欧洲Stoxx50指数指数下跌1.78%，西班牙IBEX35指数跌2.8%，意大利40指数跌2.9%，法国CAC40指数跌1.72%；英国富时100指数跌1.57%，德国DAX指数跌跌1.28%.

市场在经历了黑色星期五后，本周一大跌趋势不改。

亚太股市普遍下跌，恒生指数一度跌逾3%，上证一度跌逾1.40%。日经指数跌至6周低位，收跌1.86%。韩国股市跌穿1800点关口水平，南韩综合指数报收于1789.44点，跌1.84%。澳洲普通股指数收跌1.69%至4159.2点，上综指缩量收挫1.3%至逾40个月新低。

投资者在周四看到了失败的西班牙国债拍卖，在周五听到了地方政府濒临倒闭的噩耗。

周五西班牙媒体报道称西班牙加泰罗尼亚、卡斯蒂利亚-拉曼恰、巴利阿里群岛、穆尔西亚、加那利群岛和安达卢西亚六个地区可能因面临偿还债务困难向马德里中央政府求助。

周一开盘后西班牙10年期国债收益率突破7.285%历史高点一路上升至7.5%以上，截至15:27分为7.537%；意大利10年期国债收益率上升19个基点为6.36%。

欧元危机呈现加深趋势，导致与增长相关的大宗商品下跌，布伦特石油下跌2.14%，跌至104.56美元每桶，回归105以下；铜下跌1.75%，跌至每磅3.388美元。风险资产黄金下跌10美元，跌至1572.75美元每盎司。

投资者选择把资金抽离欧元区，欧元兑美元汇率跌破1.21，截至15:35分交易在1.2094左右。外汇市场正利用欧元汇率、利率的双下跌，把欧元作为融资货币进行套利交易。

彭博数据显示今年以来通过借入欧元融资，买入加拿大元、澳元和哥伦比亚比索的交易回报率达到11.3%。

花旗纽约外汇策略主管Steven Englander说：“今天是欧元焦头烂额的一天，外国投资者和欧洲人都在离开欧元区。现在看不到有任何解决的办法。”

学天

欧债的问题希腊闹得差不多了，接下来有开始闹西班牙的迹象。

中华小快板

这文章和图片哪里转的，好全面啊